По итогу работы Отдела эксплуатации за первое полугодие (вкл., Июль, т.е. 6+1) в 2024 году, в рамках Бюджета, выявлено следующее:
За 7 месяцев расходы на эксплуатацию (сюда относятся такие расходы как: техническое обслуживание, ремонты, доп. работы и услуги, а также инвестиции), составили: 50.158.884,63* рублей (вкл. НДС 20%). Расходы по статьям можно посмотреть здесь.
На графике представлены расходы по месяцам в соответствии с графиком оплат Отдела (не путать с датами создания заказов и/или заявок на оплату). Актуальную, на текущую дату информацию по статусу заведенных заявок на оплату и самих оплат можно посмотреть здесь.
Как видно, из графика:
7.165.554,95* рублей/месяц (вкл. НДС) - среднее значение расходов на эксплуатацию, что при текущем лимите в 78.782.559,49 рублей, ведет к дефициту Бюджета в районе 8,63%! Но, так как в начале года уже было потрачено чуть менее 12,5 млн рублей, это еще 15,72%. Итого, суммарно дефицит может составить: 24,35%! Что, в свою очередь ведет к тому, что в 4 квартале 2024 года, на операционную деятельность Отдела, в Бюджете просто не будет средств.
На следующих страницах представлена инфографика с аналитикой прогноза расходов* Отдела в 2024 году (на основе первого полугодия), и история изменения Бюджета Отдела с течением времени, на основе данных подданных 2023-10-10, и далее при ежемесячных выгрузках Бюджета из информационной системы 1С модуль УХ (далее на сайте - 1С.УХ), связанных с необходимостью его корректировок в 2024 году.
Данные, на основе которых произведен анализ, также для удобства, представлены в таблице, которую можно скачать здесь.
<<<>>>
* - без учета расходов 2023 года, в размере 12.391.552,14 рублей (вкл. НДС 20%), покрытые за счет Бюджета 2024, путем переноса заявок на оплату, на 2024 год (по просьбе Финконтроля). Также в анализ не вошли расходы, которые идут по закупке материалов со стороны Управления снабжения за счет Бюджета Отдела, и текущие расходы (в районе 0,7 млн рублей) по следующим, фактически выполненным работам (но еще не оплаченным по разным причинам):
～ 0,04 млн р,, ремонт гидравлических тележек (типа рохля) на объектах Москвы и МО;
～ 0,30 млн р., капитал. ремонт мобильного офиса по заявке Транспортного управления;
～ 0,25 млн р., восстановление защитного покрытия и нанесения разметки в соответствии с заявкой от Филиала Москва и Департамента контрактной логистики;
～ 0,155 млн р., техническое освидетельствование стел;
～ 0,10 млн р., ТОиР производственного (технологического) оборудования на объектах Москвы и МО;
～ 0,07 млн р., ТОиР складского оборудования на объектах Москвы и МО;
～ 0,022 млн, дезинфекция, дезинсекция и дератизация (3Д) помещений в СК Борисовский;
～ 0,07 млн р., аварийная установка кондиционера в офисе СК Шеремет.-Клязьма;
～ 0,005 млн, мелкие ремонты в СК Борисовский;
～ 0,012 млн, ремонт счетчиков банкнто по заявкам УОК Юг